学校所属各企业：

根据教育部《关于做好2016年度企业财务会计决算工作的通知》（教财司函[2017]3号）及《财政部关于印发2016年度企业财务会计决算报表的通知》（财资〔2016〕75号）要求，为认真做好2016年度学校所属企业财务会计决算报表工作，现将有关事项通知如下：

一、填报范围

学校所属各级国有及国有控股企业，包括产业集团、出版社本级及其所属企业；后勤服务公司（包括本级、所属企业及托管企业）、口腔器材经销部、山东大学威海分校电子系统实验所。

二、报送内容

（一）2016年度企业财务会计决算报表。

（二）财务情况说明书（各所属企业在决算工作中，应进一步加强决算数据的分析工作，严格按照《财政部关于印发2016年度企业财务会计决算报表的通知》规定的格式和内容撰写《财务情况说明书》。）

（三）工作总结（各所属企业应对本年度决算工作采取的措施、取得的成效、存在的问题及今后整改措施进行工作总结。）

（四）中介机构出具的审计报告。

（五）各所属企业应将2016年度决算报表、财务情况说明书（企业使用格式）、工作总结按顺序加具封面装订成册后加盖本单位公章；

所有上报材料的电子文档发送至邮箱jzb@sdu.edu.cn。

三、填报要求

各所属企业应当按照统一要求，认真做好2016年度企业财务会计决算报表填报工作；产业集团应将纳入合并报表范围的企业实行全级次上报。

产业集团、出版社须对本级及其所属企业上报材料进行审核、汇总后报送；后勤服务公司本级、所属企业及其托管企业上报材料须经后勤服务公司审核、汇总后报送；山东大学威海分校电子系统实验所由威海校区资产处审核后报送。

各所属企业须于2017年3月20日前，将2016年度企业财务决算数据及相关材料报送经营性资产管理办公室（中心校区明德楼B637）。

四、填报具体事项

（一）报表数据基准日：2016年12月31日。

（二）《2016年度企业财务会计决算报表》由封面、8张主表和6张补充指标表组成，其中封面、主表适用于所有企业填报，补充指标表按《财政部关于印发2016年度企业财务会计决算报表的通知》要求的适用范围进行填报；每张报表必须填写准确、完整，前后报表的数据要相互对应。

（三）软件安装：产业集团负责本部及其所属企业的软件安装，其它学校所属企业由经营性资产管理办公室负责安装。在软件使用过程中如有问题，请电话咨询久其软件4001199797。

联 系 人：曹志华、乔名芳

联系电话：88369297

地址：中心校区明德楼B637室

邮箱：ｊｚｂ@sdu.edu.cn

月报决算统计工作QQ群:561309702

附件：1.《关于做好2016年度企业财务会计决算工作的通知》（教财司函[2017]3号） 

2.财政部关于印发2016年度企业财务会计决算报表的通知（财资〔2016〕75号）

经营性资产管理办公室

                            2017年1月19日