关于做好2016年度学校所属企业财务会计决算工作的通知-山东大学经营性资产管理办公室
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关于做好2016年度学校所属企业财务会计决算工作的通知
网站来源: 时间:2017-01-19 09:23:27 点击数:

学校所属各企业:

根据教育部《关于做好2016年度企业财务会计决算工作的通知》(教财司函[2017]3号)及《财政部关于印发2016年度企业财务会计决算报表的通知》(财资〔201675号)要求,为认真做好2016年度学校所属企业财务会计决算报表工作,现将有关事项通知如下:

一、填报范围

学校所属各级国有及国有控股企业,包括产业集团、出版社本级及其所属企业;后勤服务公司(包括本级、所属企业及托管企业)、口腔器材经销部、山东大学威海分校电子系统实验所。

二、报送内容

(一)2016年度企业财务会计决算报表。

(二)财务情况说明书(各所属企业在决算工作中,应进一步加强决算数据的分析工作,严格按照《财政部关于印发2016年度企业财务会计决算报表的通知》规定的格式和内容撰写《财务情况说明书》。)

(三)工作总结(各所属企业应对本年度决算工作采取的措施、取得的成效、存在的问题及今后整改措施进行工作总结。)

(四)中介机构出具的审计报告。

(五)各所属企业应将2016年度决算报表、财务情况说明书(企业使用格式)、工作总结按顺序加具封面装订成册后加盖本单位公章;

所有上报材料的电子文档发送至邮箱jzb@sdu.edu.cn

三、填报要求

各所属企业应当按照统一要求,认真做好2016年度企业财务会计决算报表填报工作;产业集团应将纳入合并报表范围的企业实行全级次上报。

产业集团、出版社须对本级及其所属企业上报材料进行审核、汇总后报送;后勤服务公司本级、所属企业及其托管企业上报材料须经后勤服务公司审核、汇总后报送;山东大学威海分校电子系统实验所由威海校区资产处审核后报送。

各所属企业须于2017320日前,将2016年度企业财务决算数据及相关材料报送经营性资产管理办公室(中心校区明德楼B637)。

四、填报具体事项

(一)报表数据基准日:20161231日。

(二)《2016年度企业财务会计决算报表》由封面、8张主表和6张补充指标表组成,其中封面、主表适用于所有企业填报,补充指标表按《财政部关于印发2016年度企业财务会计决算报表的通知》要求的适用范围进行填报;每张报表必须填写准确、完整,前后报表的数据要相互对应。

(三)软件安装:产业集团负责本部及其所属企业的软件安装,其它学校所属企业由经营性资产管理办公室负责安装。在软件使用过程中如有问题,请电话咨询久其软件4001199797

 

联 系 人:曹志华、乔名芳

联系电话:88369297

址:中心校区明德楼B637

箱:jzb@sdu.edu.cn

月报决算统计工作QQ:561309702

 

附件:1.《关于做好2016年度企业财务会计决算工作的通知》(教财司函[2017]3号) 

2.财政部关于印发2016年度企业财务会计决算报表的通知(财资〔201675号)

 

 

 

 

 

经营性资产管理办公室

                            2017119

 

上一条:关于进一步做好学校所属企业专项审计整改的通知
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